鹏华丰瑞债券A (004499.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,144.00 | 成立日期 | 2017-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰瑞债券D | ||||
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鹏华丰瑞债券A(004499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 269.86万元 | 0.30% | 89.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 738.06万元 | 0.30% | 246.02万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 377.30万元 | 0.30% | 125.77万元 | 0.10% |
