鹏华丰瑞债券A (004499.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,144.00 | 成立日期 | 2017-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰瑞债券D | ||||
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鹏华丰瑞债券A(004499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0333元 | 1.3072元 |
| 2025-01-02 | 1.0330元 | 1.3069元 |
| 2024-12-31 | 1.0317元 | 1.3056元 |
| 2024-12-30 | 1.0314元 | 1.3053元 |
| 2024-12-27 | 1.0312元 | 1.3051元 |
| 2024-12-26 | 1.0309元 | 1.3048元 |
| 2024-12-25 | 1.0306元 | 1.3045元 |
| 2024-12-24 | 1.0311元 | 1.3050元 |
| 2024-12-23 | 1.0315元 | 1.3054元 |
| 2024-12-20 | 1.0312元 | 1.3051元 |
| 2024-12-19 | 1.0301元 | 1.3040元 |
| 2024-12-18 | 1.0306元 | 1.3045元 |
| 2024-12-17 | 1.0319元 | 1.3058元 |
| 2024-12-16 | 1.0324元 | 1.3063元 |
| 2024-12-13 | 1.0305元 | 1.3044元 |
| 2024-12-12 | 1.0287元 | 1.3026元 |
| 2024-12-11 | 1.0287元 | 1.3026元 |
| 2024-12-10 | 1.0280元 | 1.3019元 |
| 2024-12-09 | 1.0267元 | 1.3006元 |
| 2024-12-06 | 1.0265元 | 1.3004元 |
| 2024-12-05 | 1.0264元 | 1.3003元 |
| 2024-12-04 | 1.0263元 | 1.3002元 |
| 2024-12-03 | 1.0259元 | 1.2998元 |
| 2024-12-02 | 1.0257元 | 1.2996元 |
| 2024-11-29 | 1.0232元 | 1.2971元 |
| 2024-11-28 | 1.0219元 | 1.2958元 |
| 2024-11-27 | 1.0211元 | 1.2950元 |
| 2024-11-26 | 1.0211元 | 1.2950元 |
| 2024-11-25 | 1.0208元 | 1.2947元 |
| 2024-11-22 | 1.0203元 | 1.2942元 |
| 2024-11-21 | 1.0201元 | 1.2940元 |
| 2024-11-20 | 1.0200元 | 1.2939元 |
| 2024-11-19 | 1.0200元 | 1.2939元 |
| 2024-11-18 | 1.0199元 | 1.2938元 |
| 2024-11-15 | 1.0200元 | 1.2939元 |
| 2024-11-14 | 1.0200元 | 1.2939元 |
| 2024-11-13 | 1.0199元 | 1.2938元 |
| 2024-11-12 | 1.0205元 | 1.2944元 |
| 2024-11-11 | 1.0197元 | 1.2936元 |
| 2024-11-08 | 1.0191元 | 1.2930元 |
| 2024-11-07 | 1.0188元 | 1.2927元 |
| 2024-11-06 | 1.0182元 | 1.2921元 |
| 2024-11-05 | 1.0183元 | 1.2922元 |
| 2024-11-04 | 1.0179元 | 1.2918元 |
| 2024-11-01 | 1.0176元 | 1.2915元 |
| 2024-10-31 | 1.0169元 | 1.2908元 |
| 2024-10-30 | 1.0162元 | 1.2901元 |
| 2024-10-29 | 1.0161元 | 1.2900元 |
| 2024-10-28 | 1.0159元 | 1.2898元 |
| 2024-10-25 | 1.0162元 | 1.2901元 |
