鹏华丰瑞债券 (004499.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0459元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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鹏华丰瑞债券(004499) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0459元 | 1.2905元 |
| 2024-07-25 | 1.0456元 | 1.2902元 |
| 2024-07-24 | 1.0454元 | 1.2900元 |
| 2024-07-23 | 1.0453元 | 1.2899元 |
| 2024-07-22 | 1.0449元 | 1.2895元 |
| 2024-07-19 | 1.0441元 | 1.2887元 |
| 2024-07-18 | 1.0439元 | 1.2885元 |
| 2024-07-17 | 1.0441元 | 1.2887元 |
| 2024-07-16 | 1.0440元 | 1.2886元 |
| 2024-07-15 | 1.0439元 | 1.2885元 |
| 2024-07-12 | 1.0433元 | 1.2879元 |
| 2024-07-11 | 1.0429元 | 1.2875元 |
| 2024-07-10 | 1.0429元 | 1.2875元 |
| 2024-07-09 | 1.0429元 | 1.2875元 |
| 2024-07-08 | 1.0427元 | 1.2873元 |
| 2024-07-05 | 1.0436元 | 1.2882元 |
| 2024-07-04 | 1.0442元 | 1.2888元 |
| 2024-07-03 | 1.0441元 | 1.2887元 |
| 2024-07-02 | 1.0436元 | 1.2882元 |
| 2024-07-01 | 1.0430元 | 1.2876元 |
| 2024-06-28 | 1.0441元 | 1.2887元 |
| 2024-06-27 | 1.0439元 | 1.2885元 |
| 2024-06-26 | 1.0432元 | 1.2878元 |
| 2024-06-25 | 1.0428元 | 1.2874元 |
| 2024-06-24 | 1.0421元 | 1.2867元 |
| 2024-06-21 | 1.0413元 | 1.2859元 |
| 2024-06-20 | 1.0417元 | 1.2863元 |
| 2024-06-19 | 1.0414元 | 1.2860元 |
| 2024-06-18 | 1.0411元 | 1.2857元 |
| 2024-06-17 | 1.0409元 | 1.2855元 |
| 2024-06-14 | 1.0407元 | 1.2853元 |
| 2024-06-13 | 1.0405元 | 1.2851元 |
| 2024-06-12 | 1.0404元 | 1.2850元 |
| 2024-06-11 | 1.0403元 | 1.2849元 |
| 2024-06-07 | 1.0401元 | 1.2847元 |
| 2024-06-06 | 1.0399元 | 1.2845元 |
| 2024-06-05 | 1.0397元 | 1.2843元 |
| 2024-06-04 | 1.0394元 | 1.2840元 |
| 2024-06-03 | 1.0393元 | 1.2839元 |
| 2024-05-31 | 1.0388元 | 1.2834元 |
| 2024-05-30 | 1.0387元 | 1.2833元 |
| 2024-05-29 | 1.0386元 | 1.2832元 |
| 2024-05-28 | 1.0384元 | 1.2830元 |
| 2024-05-27 | 1.0382元 | 1.2828元 |
| 2024-05-24 | 1.0379元 | 1.2825元 |
| 2024-05-23 | 1.0379元 | 1.2825元 |
| 2024-05-22 | 1.0376元 | 1.2822元 |
| 2024-05-21 | 1.0374元 | 1.2820元 |
| 2024-05-20 | 1.0375元 | 1.2821元 |
| 2024-05-17 | 1.0372元 | 1.2818元 |
