鹏华丰瑞债券 (004499.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0459元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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鹏华丰瑞债券(004499) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 16.11亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.39亿 | 17.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 17.97亿 | 17.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.01亿 | 21.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 29.46亿 | 28.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 25.28亿 | 24.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 19.22亿 | 19.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 24.19亿 | 23.79亿元 | -- |
