鹏华永泽定期开放债券 (004504.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1970元基金经理王石千 、 林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率3.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
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鹏华永泽定期开放债券(004504) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.22亿 | 96.77% |
| (其中) 债券 | 10.22亿 | 96.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,047.76万 | 0.99% |
| 3 | 其他资产 | 2,364.55万 | 2.24% |
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