鹏华永泽定期开放债券 (004504.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2643元基金经理王石千 、 林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率3.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华永泽定期开放债券(004504) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.88亿 | 96.90% |
| (其中) 债券 | 10.88亿 | 96.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,529.87万 | 2.25% |
| 3 | 其他资产 | 945.51万 | 0.84% |
加载中......
