鹏华永泽定期开放债券 (004504.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1970元基金经理王石千 、 林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率3.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
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鹏华永泽定期开放债券(004504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1970元 | 1.3185元 |
| 2024-07-25 | 1.1938元 | 1.3153元 |
| 2024-07-24 | 1.1936元 | 1.3151元 |
| 2024-07-23 | 1.1960元 | 1.3175元 |
| 2024-07-22 | 1.1989元 | 1.3204元 |
| 2024-07-19 | 1.2001元 | 1.3216元 |
| 2024-07-18 | 1.1992元 | 1.3207元 |
| 2024-07-17 | 1.1991元 | 1.3206元 |
| 2024-07-16 | 1.2015元 | 1.3230元 |
| 2024-07-15 | 1.2019元 | 1.3234元 |
| 2024-07-12 | 1.2032元 | 1.3247元 |
| 2024-07-11 | 1.2039元 | 1.3254元 |
| 2024-07-10 | 1.2018元 | 1.3233元 |
| 2024-07-09 | 1.2026元 | 1.3241元 |
| 2024-07-08 | 1.1994元 | 1.3209元 |
| 2024-07-05 | 1.2029元 | 1.3244元 |
| 2024-07-04 | 1.2024元 | 1.3239元 |
| 2024-07-03 | 1.2041元 | 1.3256元 |
| 2024-07-02 | 1.2056元 | 1.3271元 |
| 2024-07-01 | 1.2065元 | 1.3280元 |
| 2024-06-28 | 1.2052元 | 1.3267元 |
| 2024-06-27 | 1.2033元 | 1.3248元 |
| 2024-06-26 | 1.2041元 | 1.3256元 |
| 2024-06-25 | 1.2010元 | 1.3225元 |
| 2024-06-24 | 1.1998元 | 1.3213元 |
| 2024-06-21 | 1.2033元 | 1.3248元 |
| 2024-06-20 | 1.2031元 | 1.3246元 |
| 2024-06-19 | 1.2051元 | 1.3266元 |
| 2024-06-18 | 1.2064元 | 1.3279元 |
| 2024-06-17 | 1.2054元 | 1.3269元 |
| 2024-06-14 | 1.2059元 | 1.3274元 |
| 2024-06-13 | 1.2058元 | 1.3273元 |
| 2024-06-12 | 1.2073元 | 1.3288元 |
| 2024-06-11 | 1.2065元 | 1.3280元 |
| 2024-06-07 | 1.2050元 | 1.3265元 |
| 2024-06-06 | 1.2040元 | 1.3255元 |
| 2024-06-05 | 1.2041元 | 1.3256元 |
| 2024-06-04 | 1.2043元 | 1.3258元 |
| 2024-06-03 | 1.2033元 | 1.3248元 |
| 2024-05-31 | 1.2047元 | 1.3262元 |
| 2024-05-30 | 1.2045元 | 1.3260元 |
| 2024-05-29 | 1.2043元 | 1.3258元 |
| 2024-05-28 | 1.2042元 | 1.3257元 |
| 2024-05-27 | 1.2044元 | 1.3259元 |
| 2024-05-24 | 1.2035元 | 1.3250元 |
| 2024-05-23 | 1.2035元 | 1.3250元 |
| 2024-05-22 | 1.2054元 | 1.3269元 |
| 2024-05-21 | 1.2054元 | 1.3269元 |
| 2024-05-20 | 1.2066元 | 1.3281元 |
| 2024-05-17 | 1.2055元 | 1.3270元 |
