鹏华永泽定期开放债券 (004504.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2643元基金经理王石千 、 林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率3.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
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鹏华永泽定期开放债券(004504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2643元 | 1.3858元 |
| 2024-12-19 | 1.2607元 | 1.3822元 |
| 2024-12-18 | 1.2627元 | 1.3842元 |
| 2024-12-17 | 1.2621元 | 1.3836元 |
| 2024-12-16 | 1.2660元 | 1.3875元 |
| 2024-12-13 | 1.2689元 | 1.3904元 |
| 2024-12-12 | 1.2699元 | 1.3914元 |
| 2024-12-11 | 1.2658元 | 1.3873元 |
| 2024-12-10 | 1.2620元 | 1.3835元 |
| 2024-12-09 | 1.2567元 | 1.3782元 |
| 2024-12-06 | 1.2560元 | 1.3775元 |
| 2024-12-05 | 1.2541元 | 1.3756元 |
| 2024-12-04 | 1.2510元 | 1.3725元 |
| 2024-12-03 | 1.2530元 | 1.3745元 |
| 2024-12-02 | 1.2521元 | 1.3736元 |
| 2024-11-29 | 1.2471元 | 1.3686元 |
| 2024-11-28 | 1.2435元 | 1.3650元 |
| 2024-11-27 | 1.2415元 | 1.3630元 |
| 2024-11-26 | 1.2381元 | 1.3596元 |
| 2024-11-25 | 1.2381元 | 1.3596元 |
| 2024-11-22 | 1.2368元 | 1.3583元 |
| 2024-11-21 | 1.2415元 | 1.3630元 |
| 2024-11-20 | 1.2400元 | 1.3615元 |
| 2024-11-19 | 1.2369元 | 1.3584元 |
| 2024-11-18 | 1.2324元 | 1.3539元 |
| 2024-11-15 | 1.2362元 | 1.3577元 |
| 2024-11-14 | 1.2393元 | 1.3608元 |
| 2024-11-13 | 1.2445元 | 1.3660元 |
| 2024-11-12 | 1.2443元 | 1.3658元 |
| 2024-11-11 | 1.2454元 | 1.3669元 |
| 2024-11-08 | 1.2390元 | 1.3605元 |
| 2024-11-07 | 1.2394元 | 1.3609元 |
| 2024-11-06 | 1.2353元 | 1.3568元 |
| 2024-11-05 | 1.2355元 | 1.3570元 |
| 2024-11-04 | 1.2313元 | 1.3528元 |
| 2024-11-01 | 1.2270元 | 1.3485元 |
| 2024-10-31 | 1.2264元 | 1.3479元 |
| 2024-10-30 | 1.2246元 | 1.3461元 |
| 2024-10-29 | 1.2270元 | 1.3485元 |
| 2024-10-28 | 1.2314元 | 1.3529元 |
| 2024-10-25 | 1.2305元 | 1.3520元 |
| 2024-10-24 | 1.2263元 | 1.3478元 |
| 2024-10-23 | 1.2298元 | 1.3513元 |
| 2024-10-22 | 1.2296元 | 1.3511元 |
| 2024-10-21 | 1.2305元 | 1.3520元 |
| 2024-10-18 | 1.2276元 | 1.3491元 |
| 2024-10-17 | 1.2220元 | 1.3435元 |
| 2024-10-16 | 1.2222元 | 1.3437元 |
| 2024-10-15 | 1.2187元 | 1.3402元 |
| 2024-10-14 | 1.2198元 | 1.3413元 |
