鹏华永泽定期开放债券 (004504.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2643元基金经理王石千 、 林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率3.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华永泽定期开放债券(004504) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 7.30亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 7.24亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.40亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 4.38亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.35亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 4.34亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 4.28亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 4.15亿 | 3.71亿元 | -- |
