鹏华永泽定期开放债券 (004504.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1970元基金经理王石千 、 林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率3.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
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鹏华永泽定期开放债券(004504) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 7.24亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.40亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 4.38亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.35亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 4.34亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 4.28亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 4.15亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 4.22亿 | 3.71亿元 | -- |
