鹏华永泽定期开放债券 (004504.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2643元基金经理王石千 、 林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率3.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华永泽定期开放债券(004504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 74.25万元 | 0.30% | 24.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 129.46万元 | 0.30% | 43.15万元 | 0.10% |
| 2023-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 63.71万元 | 0.30% | 21.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 270.60万元 | 0.30% | 90.20万元 | 0.10% |
