海富通沪深300增强A (004513.jj)沪深300海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0175元基金经理朱斌全 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金海富通沪深300增强C | ||||
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海富通沪深300增强A(004513) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.19亿 | 92.23% |
| (其中) 股票 | 4.19亿 | 92.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,280.20万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 2,280.20万 | 5.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 80.00万 | 0.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,080.58万 | 2.38% |
| 5 | 其他资产 | 89.84万 | 0.20% |
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