海富通沪深300增强A (004513.jj)沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司持有人户数1,500.00 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1841元基金经理朱斌全 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金海富通沪深300增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通沪深300增强A(004513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 104.15万元 | 0.80% | 23.43万元 | 0.18% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 133.30万元 | 0.80% | 29.99万元 | 0.18% |
| 2023-06-30 | 69.32万元 | 0.80% | 15.60万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 283.06万元 | 0.80% | 63.69万元 | 0.18% |
