海富通沪深300增强A (004513.jj)沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0012元基金经理朱斌全 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金海富通沪深300增强C | ||||
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海富通沪深300增强A(004513) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.79亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.10亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.17亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.21亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.23亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2.17亿 | 2.06亿元 | -- |
