海富通沪深300增强A (004513.jj ) 沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2017-05-10总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2727元 (2025-07-18) 基金经理朱斌全林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18% (2025-03-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (2141 / 4949) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通沪深300增强C |
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海富通沪深300增强A(004513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.2727元 | 1.5427元 |
| 2025-07-17 | 1.2661元 | 1.5361元 |
| 2025-07-16 | 1.2580元 | 1.5280元 |
| 2025-07-15 | 1.2613元 | 1.5313元 |
| 2025-07-14 | 1.2649元 | 1.5349元 |
| 2025-07-11 | 1.2636元 | 1.5336元 |
| 2025-07-10 | 1.2580元 | 1.5280元 |
| 2025-07-09 | 1.2498元 | 1.5198元 |
| 2025-07-08 | 1.2511元 | 1.5211元 |
| 2025-07-07 | 1.2407元 | 1.5107元 |
| 2025-07-04 | 1.2449元 | 1.5149元 |
| 2025-07-03 | 1.2442元 | 1.5142元 |
| 2025-07-02 | 1.2342元 | 1.5042元 |
| 2025-07-01 | 1.2336元 | 1.5036元 |
| 2025-06-30 | 1.2307元 | 1.5007元 |
| 2025-06-27 | 1.2260元 | 1.4960元 |
| 2025-06-26 | 1.2295元 | 1.4995元 |
| 2025-06-25 | 1.2323元 | 1.5023元 |
| 2025-06-24 | 1.2192元 | 1.4892元 |
| 2025-06-23 | 1.2057元 | 1.4757元 |
| 2025-06-20 | 1.2018元 | 1.4718元 |
| 2025-06-19 | 1.1999元 | 1.4699元 |
| 2025-06-18 | 1.2113元 | 1.4813元 |
| 2025-06-17 | 1.2107元 | 1.4807元 |
| 2025-06-16 | 1.2098元 | 1.4798元 |
| 2025-06-13 | 1.2077元 | 1.4777元 |
| 2025-06-12 | 1.2154元 | 1.4854元 |
| 2025-06-11 | 1.2137元 | 1.4837元 |
| 2025-06-10 | 1.2041元 | 1.4741元 |
| 2025-06-09 | 1.2094元 | 1.4794元 |
| 2025-06-06 | 1.2048元 | 1.4748元 |
| 2025-06-05 | 1.2050元 | 1.4750元 |
| 2025-06-04 | 1.2032元 | 1.4732元 |
| 2025-06-03 | 1.1976元 | 1.4676元 |
| 2025-05-30 | 1.1940元 | 1.4640元 |
| 2025-05-29 | 1.2002元 | 1.4702元 |
| 2025-05-28 | 1.1919元 | 1.4619元 |
| 2025-05-27 | 1.1922元 | 1.4622元 |
| 2025-05-26 | 1.1963元 | 1.4663元 |
| 2025-05-23 | 1.2003元 | 1.4703元 |
| 2025-05-22 | 1.2104元 | 1.4804元 |
| 2025-05-21 | 1.2121元 | 1.4821元 |
| 2025-05-20 | 1.2075元 | 1.4775元 |
| 2025-05-19 | 1.1993元 | 1.4693元 |
| 2025-05-16 | 1.2005元 | 1.4705元 |
| 2025-05-15 | 1.2060元 | 1.4760元 |
| 2025-05-14 | 1.2156元 | 1.4856元 |
| 2025-05-13 | 1.2030元 | 1.4730元 |
| 2025-05-12 | 1.2021元 | 1.4721元 |
| 2025-05-09 | 1.1875元 | 1.4575元 |
