海富通沪深300增强A (004513.jj)沪深300 (半年) 海富通基金管理有限公司持有人户数1,500.00 | 成立日期 | 2017-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1841元基金经理朱斌全 、 林立禾管理费用率0.80%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金海富通沪深300增强C | ||||
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海富通沪深300增强A(004513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1841元 | 1.4541元 |
| 2024-12-19 | 1.1887元 | 1.4587元 |
| 2024-12-18 | 1.1839元 | 1.4539元 |
| 2024-12-17 | 1.1770元 | 1.4470元 |
| 2024-12-16 | 1.1749元 | 1.4449元 |
| 2024-12-13 | 1.1801元 | 1.4501元 |
| 2024-12-12 | 1.2042元 | 1.4742元 |
| 2024-12-11 | 1.1948元 | 1.4648元 |
| 2024-12-10 | 1.1923元 | 1.4623元 |
| 2024-12-09 | 1.1827元 | 1.4527元 |
| 2024-12-06 | 1.1850元 | 1.4550元 |
| 2024-12-05 | 1.1685元 | 1.4385元 |
| 2024-12-04 | 1.1708元 | 1.4408元 |
| 2024-12-03 | 1.1768元 | 1.4468元 |
| 2024-12-02 | 1.1747元 | 1.4447元 |
| 2024-11-29 | 1.1642元 | 1.4342元 |
| 2024-11-28 | 1.1544元 | 1.4244元 |
| 2024-11-27 | 1.1630元 | 1.4330元 |
| 2024-11-26 | 1.1441元 | 1.4141元 |
| 2024-11-25 | 1.1440元 | 1.4140元 |
| 2024-11-22 | 1.1501元 | 1.4201元 |
| 2024-11-21 | 1.1859元 | 1.4559元 |
| 2024-11-20 | 1.1869元 | 1.4569元 |
| 2024-11-19 | 1.1836元 | 1.4536元 |
| 2024-11-18 | 1.1794元 | 1.4494元 |
| 2024-11-15 | 1.1851元 | 1.4551元 |
| 2024-11-14 | 1.1999元 | 1.4699元 |
| 2024-11-13 | 1.2190元 | 1.4890元 |
| 2024-11-12 | 1.2079元 | 1.4779元 |
| 2024-11-11 | 1.2221元 | 1.4921元 |
| 2024-11-08 | 1.2130元 | 1.4830元 |
| 2024-11-07 | 1.2229元 | 1.4929元 |
| 2024-11-06 | 1.1924元 | 1.4624元 |
| 2024-11-05 | 1.1964元 | 1.4664元 |
| 2024-11-04 | 1.1698元 | 1.4398元 |
| 2024-11-01 | 1.1527元 | 1.4227元 |
| 2024-10-31 | 1.1554元 | 1.4254元 |
| 2024-10-30 | 1.1538元 | 1.4238元 |
| 2024-10-29 | 1.1604元 | 1.4304元 |
| 2024-10-28 | 1.1702元 | 1.4402元 |
| 2024-10-25 | 1.1675元 | 1.4375元 |
| 2024-10-24 | 1.1621元 | 1.4321元 |
| 2024-10-23 | 1.1714元 | 1.4414元 |
| 2024-10-22 | 1.1679元 | 1.4379元 |
| 2024-10-21 | 1.1628元 | 1.4328元 |
| 2024-10-18 | 1.1557元 | 1.4257元 |
| 2024-10-17 | 1.1222元 | 1.3922元 |
| 2024-10-16 | 1.1333元 | 1.4033元 |
| 2024-10-15 | 1.1389元 | 1.4089元 |
| 2024-10-14 | 1.1679元 | 1.4379元 |
