民生加银中证港股通指数C (004533.jj)港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司持有人户数4,624.00 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0081元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银港股通高股息A | ||||
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民生加银中证港股通指数C(004533) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,466.99万 | 89.42% |
| (其中) 股票 | 6,466.99万 | 89.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.63万 | 1.11% |
| (其中) 债券 | 80.63万 | 1.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 469.95万 | 6.50% |
| 4 | 其他资产 | 214.36万 | 2.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.42%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,815.52万 | 25.10% |
| 工业 | 1,562.17万 | 21.60% |
| 金融 | 774.99万 | 10.72% |
| 日常消费品 | 558.00万 | 7.72% |
| 非日常生活消费品 | 435.25万 | 6.02% |
| 医疗保健 | 308.97万 | 4.27% |
| 房地产 | 307.69万 | 4.25% |
| 公用事业 | 286.35万 | 3.96% |
| 信息科技 | 266.49万 | 3.68% |
| 原材料 | 151.56万 | 2.10% |
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