民生加银中证港股通指数C (004533.jj)港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司持有人户数4,624.00 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0081元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
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民生加银中证港股通指数C(004533) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.29万元 | 0.50% | 2.06万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 11.81万元 | 0.50% | 2.36万元 | 0.10% |
| 2023-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.79万元 | 0.50% | 1.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 12.82万元 | 0.50% | 2.56万元 | 0.10% |
