民生加银中证港股通指数C (004533.jj)港股通高息精选 (年度) 民生加银基金管理有限公司持有人户数4,624.00 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0081元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银港股通高股息A | ||||
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民生加银中证港股通指数C(004533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-29 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-11-28 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-08 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-05 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-04 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-10-31 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-10-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-10-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
