民生加银中证港股通指数C (004533.jj)港股通高息精选民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9604元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.56% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银港股通高股息A | ||||
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民生加银中证港股通指数C(004533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-26 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-25 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-23 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-19 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-15 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-03 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-02 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-07-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-06-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-06-21 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-06-20 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-06-19 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-18 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-06-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-06-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-06-04 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-06-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-05-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-05-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-05-29 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-05-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-05-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-05-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-05-23 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-05-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
