民生加银中证港股通指数C (004533.jj)港股通高息精选民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9604元基金经理周帅 、 何江管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.56% |
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民生加银中证港股通指数C(004533) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,062.02万 | 3,762.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,248.09万 | 1,324.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,047.15万 | 1,129.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 956.98万 | 1,048.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 803.48万 | 878.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 934.37万 | 999.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 877.75万 | 973.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 853.24万 | 1,050.14万元 | -- |
