中银中高等级债券C (004548.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2017-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1344元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金中银中高等级债券A 、 中银中高等级债券E | ||||
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中银中高等级债券C(004548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.38亿 | 93.44% |
| (其中) 债券 | 40.38亿 | 93.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 2.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 2.99% |
| 4 | 其他资产 | 5,425.62万 | 1.26% |
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