中银中高等级债券C
(004548.jj)中银基金管理有限公司
成立日期2017-04-12
总资产规模
8.28亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1289基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.47%
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中银中高等级债券C(004548) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2022-09-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2022-09-142022-09-140.01 元741.16万0.93%4.29%
2022-06-132022-06-130.011 元589.06万1.03%
2022-03-252022-03-250.0251 元1,970.78万2.33%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。