中银中高等级债券C (004548.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2017-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1344元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金中银中高等级债券A 、 中银中高等级债券E | ||||
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中银中高等级债券C(004548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1344元 | 1.3867元 |
| 2024-11-11 | 1.1334元 | 1.3857元 |
| 2024-11-08 | 1.1327元 | 1.3850元 |
| 2024-11-07 | 1.1324元 | 1.3847元 |
| 2024-11-06 | 1.1316元 | 1.3839元 |
| 2024-11-05 | 1.1316元 | 1.3839元 |
| 2024-11-04 | 1.1311元 | 1.3834元 |
| 2024-11-01 | 1.1307元 | 1.3830元 |
| 2024-10-31 | 1.1299元 | 1.3822元 |
| 2024-10-30 | 1.1292元 | 1.3815元 |
| 2024-10-29 | 1.1293元 | 1.3816元 |
| 2024-10-28 | 1.1292元 | 1.3815元 |
| 2024-10-25 | 1.1297元 | 1.3820元 |
| 2024-10-24 | 1.1298元 | 1.3821元 |
| 2024-10-23 | 1.1300元 | 1.3823元 |
| 2024-10-22 | 1.1310元 | 1.3833元 |
| 2024-10-21 | 1.1322元 | 1.3845元 |
| 2024-10-18 | 1.1324元 | 1.3847元 |
| 2024-10-17 | 1.1325元 | 1.3848元 |
| 2024-10-16 | 1.1317元 | 1.3840元 |
| 2024-10-15 | 1.1317元 | 1.3840元 |
| 2024-10-14 | 1.1308元 | 1.3831元 |
| 2024-10-11 | 1.1288元 | 1.3811元 |
| 2024-10-10 | 1.1268元 | 1.3791元 |
| 2024-10-09 | 1.1239元 | 1.3762元 |
| 2024-10-08 | 1.1255元 | 1.3778元 |
| 2024-09-30 | 1.1285元 | 1.3808元 |
| 2024-09-27 | 1.1323元 | 1.3846元 |
| 2024-09-26 | 1.1362元 | 1.3885元 |
| 2024-09-25 | 1.1375元 | 1.3898元 |
| 2024-09-24 | 1.1356元 | 1.3879元 |
| 2024-09-23 | 1.1369元 | 1.3892元 |
| 2024-09-20 | 1.1368元 | 1.3891元 |
| 2024-09-19 | 1.1366元 | 1.3889元 |
| 2024-09-18 | 1.1367元 | 1.3890元 |
| 2024-09-13 | 1.1351元 | 1.3874元 |
| 2024-09-12 | 1.1341元 | 1.3864元 |
| 2024-09-11 | 1.1337元 | 1.3860元 |
| 2024-09-10 | 1.1331元 | 1.3854元 |
| 2024-09-09 | 1.1327元 | 1.3850元 |
| 2024-09-06 | 1.1320元 | 1.3843元 |
| 2024-09-05 | 1.1319元 | 1.3842元 |
| 2024-09-04 | 1.1316元 | 1.3839元 |
| 2024-09-03 | 1.1310元 | 1.3833元 |
| 2024-09-02 | 1.1305元 | 1.3828元 |
| 2024-08-30 | 1.1289元 | 1.3812元 |
| 2024-08-29 | 1.1287元 | 1.3810元 |
| 2024-08-28 | 1.1286元 | 1.3809元 |
| 2024-08-27 | 1.1276元 | 1.3799元 |
| 2024-08-26 | 1.1294元 | 1.3817元 |
