中银中高等级债券C(004548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1285元 | 1.3808元 |
| 2024-09-27 | 1.1323元 | 1.3846元 |
| 2024-09-26 | 1.1362元 | 1.3885元 |
| 2024-09-25 | 1.1375元 | 1.3898元 |
| 2024-09-24 | 1.1356元 | 1.3879元 |
| 2024-09-23 | 1.1369元 | 1.3892元 |
| 2024-09-20 | 1.1368元 | 1.3891元 |
| 2024-09-19 | 1.1366元 | 1.3889元 |
| 2024-09-18 | 1.1367元 | 1.3890元 |
| 2024-09-13 | 1.1351元 | 1.3874元 |
| 2024-09-12 | 1.1341元 | 1.3864元 |
| 2024-09-11 | 1.1337元 | 1.3860元 |
| 2024-09-10 | 1.1331元 | 1.3854元 |
| 2024-09-09 | 1.1327元 | 1.3850元 |
| 2024-09-06 | 1.1320元 | 1.3843元 |
| 2024-09-05 | 1.1319元 | 1.3842元 |
| 2024-09-04 | 1.1316元 | 1.3839元 |
| 2024-09-03 | 1.1310元 | 1.3833元 |
| 2024-09-02 | 1.1305元 | 1.3828元 |
| 2024-08-30 | 1.1289元 | 1.3812元 |
| 2024-08-29 | 1.1287元 | 1.3810元 |
| 2024-08-28 | 1.1286元 | 1.3809元 |
| 2024-08-27 | 1.1276元 | 1.3799元 |
| 2024-08-26 | 1.1294元 | 1.3817元 |
| 2024-08-23 | 1.1304元 | 1.3827元 |
| 2024-08-22 | 1.1305元 | 1.3828元 |
| 2024-08-21 | 1.1304元 | 1.3827元 |
| 2024-08-20 | 1.1310元 | 1.3833元 |
| 2024-08-19 | 1.1310元 | 1.3833元 |
| 2024-08-16 | 1.1302元 | 1.3825元 |
| 2024-08-15 | 1.1302元 | 1.3825元 |
| 2024-08-14 | 1.1312元 | 1.3835元 |
| 2024-08-13 | 1.1294元 | 1.3817元 |
| 2024-08-12 | 1.1281元 | 1.3804元 |
| 2024-08-09 | 1.1316元 | 1.3839元 |
| 2024-08-08 | 1.1328元 | 1.3851元 |
| 2024-08-07 | 1.1343元 | 1.3866元 |
| 2024-08-06 | 1.1335元 | 1.3858元 |
| 2024-08-05 | 1.1342元 | 1.3865元 |
| 2024-08-02 | 1.1336元 | 1.3859元 |
| 2024-08-01 | 1.1328元 | 1.3851元 |
| 2024-07-31 | 1.1317元 | 1.3840元 |
| 2024-07-30 | 1.1313元 | 1.3836元 |
| 2024-07-29 | 1.1307元 | 1.3830元 |
| 2024-07-26 | 1.1294元 | 1.3817元 |
| 2024-07-25 | 1.1286元 | 1.3809元 |
| 2024-07-24 | 1.1275元 | 1.3798元 |
| 2024-07-23 | 1.1273元 | 1.3796元 |
| 2024-07-22 | 1.1263元 | 1.3786元 |
| 2024-07-19 | 1.1247元 | 1.3770元 |
