中银中高等级债券C (004548.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2017-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1344元基金经理易芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金中银中高等级债券A 、 中银中高等级债券E | ||||
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中银中高等级债券C(004548) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 7.80亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 8.28亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.07亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,662.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.13亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.15亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.75亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3.86亿 | 3.69亿元 | -- |
