富安达消费主题混合 (004549.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8919元基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.05倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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富安达消费主题混合(004549) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,589.84万 | 83.35% |
| (其中) 股票 | 1,589.84万 | 83.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 260.56万 | 13.66% |
| 3 | 其他资产 | 57.05万 | 2.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,030.85万 | 54.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 280.50万 | 14.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 162.98万 | 8.54% |
| 批发和零售业 | 78.73万 | 4.13% |
| 租赁和商务服务业 | 36.78万 | 1.93% |
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