富安达消费主题混合 (004549.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数978.00 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0292元基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率570.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
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富安达消费主题混合(004549) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,800.73万 | 89.19% |
| (其中) 股票 | 1,800.73万 | 89.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 184.08万 | 9.12% |
| 3 | 其他资产 | 34.20万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,445.43万 | 71.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 165.81万 | 8.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103.72万 | 5.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.37万 | 3.49% |
| 批发和零售业 | 15.40万 | 0.76% |
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