富安达消费主题混合 (004549.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数978.00 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0292元基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率570.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
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富安达消费主题混合(004549) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,957.40万 | 1,911.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,888.61万 | 1,997.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,229.86万 | 2,102.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 2,518.09万 | 2,193.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,647.40万 | 2,254.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 3,109.35万 | 2,465.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 1.15亿 | 8,829.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 1.13亿 | 9,127.04万元 | -- |
