富安达消费主题混合 (004549.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数978.00 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0302元基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率570.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
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富安达消费主题混合(004549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.34万元 | 1.50% | 2.22万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 93.90万元 | 1.50% | 15.65万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-25 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 76.40万元 | 1.50% | 12.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 131.02万元 | 1.50% | 21.84万元 | 0.25% |
