富安达消费主题混合 (004549.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8919元基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.05倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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富安达消费主题混合(004549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8919元 | 1.4359元 |
| 2024-07-25 | 0.8851元 | 1.4291元 |
| 2024-07-24 | 0.8855元 | 1.4295元 |
| 2024-07-23 | 0.8998元 | 1.4438元 |
| 2024-07-22 | 0.9198元 | 1.4638元 |
| 2024-07-19 | 0.9233元 | 1.4673元 |
| 2024-07-18 | 0.9220元 | 1.4660元 |
| 2024-07-17 | 0.9161元 | 1.4601元 |
| 2024-07-16 | 0.9175元 | 1.4615元 |
| 2024-07-15 | 0.9160元 | 1.4600元 |
| 2024-07-12 | 0.9199元 | 1.4639元 |
| 2024-07-11 | 0.9223元 | 1.4663元 |
| 2024-07-10 | 0.9100元 | 1.4540元 |
| 2024-07-09 | 0.9132元 | 1.4572元 |
| 2024-07-08 | 0.9146元 | 1.4586元 |
| 2024-07-05 | 0.9265元 | 1.4705元 |
| 2024-07-04 | 0.9234元 | 1.4674元 |
| 2024-07-03 | 0.9404元 | 1.4844元 |
| 2024-07-02 | 0.9503元 | 1.4943元 |
| 2024-07-01 | 0.9559元 | 1.4999元 |
| 2024-06-28 | 0.9456元 | 1.4896元 |
| 2024-06-27 | 0.9471元 | 1.4911元 |
| 2024-06-26 | 0.9557元 | 1.4997元 |
| 2024-06-25 | 0.9522元 | 1.4962元 |
| 2024-06-24 | 0.9463元 | 1.4903元 |
| 2024-06-21 | 0.9753元 | 1.5193元 |
| 2024-06-20 | 0.9792元 | 1.5232元 |
| 2024-06-19 | 0.9898元 | 1.5338元 |
| 2024-06-18 | 1.0004元 | 1.5444元 |
| 2024-06-17 | 1.0095元 | 1.5535元 |
| 2024-06-14 | 1.0134元 | 1.5574元 |
| 2024-06-13 | 1.0061元 | 1.5501元 |
| 2024-06-12 | 1.0221元 | 1.5661元 |
| 2024-06-11 | 1.0225元 | 1.5665元 |
| 2024-06-07 | 1.0301元 | 1.5741元 |
| 2024-06-06 | 1.0322元 | 1.5762元 |
| 2024-06-05 | 1.0522元 | 1.5962元 |
| 2024-06-04 | 1.0641元 | 1.6081元 |
| 2024-06-03 | 1.0585元 | 1.6025元 |
| 2024-05-31 | 1.0531元 | 1.5971元 |
| 2024-05-30 | 1.0536元 | 1.5976元 |
| 2024-05-29 | 1.0641元 | 1.6081元 |
| 2024-05-28 | 1.0570元 | 1.6010元 |
| 2024-05-27 | 1.0729元 | 1.6169元 |
| 2024-05-24 | 1.0695元 | 1.6135元 |
| 2024-05-23 | 1.0763元 | 1.6203元 |
| 2024-05-22 | 1.0983元 | 1.6423元 |
| 2024-05-21 | 1.1127元 | 1.6567元 |
| 2024-05-20 | 1.1129元 | 1.6569元 |
| 2024-05-17 | 1.1037元 | 1.6477元 |
