富安达消费主题混合 (004549.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8713元基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率570.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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富安达消费主题混合(004549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8713元 | 1.4153元 |
| 2024-08-29 | 0.8596元 | 1.4036元 |
| 2024-08-28 | 0.8516元 | 1.3956元 |
| 2024-08-27 | 0.8552元 | 1.3992元 |
| 2024-08-26 | 0.8566元 | 1.4006元 |
| 2024-08-23 | 0.8570元 | 1.4010元 |
| 2024-08-22 | 0.8598元 | 1.4038元 |
| 2024-08-21 | 0.8660元 | 1.4100元 |
| 2024-08-20 | 0.8683元 | 1.4123元 |
| 2024-08-19 | 0.8843元 | 1.4283元 |
| 2024-08-16 | 0.8905元 | 1.4345元 |
| 2024-08-15 | 0.8900元 | 1.4340元 |
| 2024-08-14 | 0.8831元 | 1.4271元 |
| 2024-08-13 | 0.8944元 | 1.4384元 |
| 2024-08-12 | 0.8954元 | 1.4394元 |
| 2024-08-09 | 0.8971元 | 1.4411元 |
| 2024-08-08 | 0.9033元 | 1.4473元 |
| 2024-08-07 | 0.8994元 | 1.4434元 |
| 2024-08-06 | 0.9042元 | 1.4482元 |
| 2024-08-05 | 0.8938元 | 1.4378元 |
| 2024-08-02 | 0.8987元 | 1.4427元 |
| 2024-08-01 | 0.8986元 | 1.4426元 |
| 2024-07-31 | 0.9076元 | 1.4516元 |
| 2024-07-30 | 0.8797元 | 1.4237元 |
| 2024-07-29 | 0.8833元 | 1.4273元 |
| 2024-07-26 | 0.8919元 | 1.4359元 |
| 2024-07-25 | 0.8851元 | 1.4291元 |
| 2024-07-24 | 0.8855元 | 1.4295元 |
| 2024-07-23 | 0.8998元 | 1.4438元 |
| 2024-07-22 | 0.9198元 | 1.4638元 |
| 2024-07-19 | 0.9233元 | 1.4673元 |
| 2024-07-18 | 0.9220元 | 1.4660元 |
| 2024-07-17 | 0.9161元 | 1.4601元 |
| 2024-07-16 | 0.9175元 | 1.4615元 |
| 2024-07-15 | 0.9160元 | 1.4600元 |
| 2024-07-12 | 0.9199元 | 1.4639元 |
| 2024-07-11 | 0.9223元 | 1.4663元 |
| 2024-07-10 | 0.9100元 | 1.4540元 |
| 2024-07-09 | 0.9132元 | 1.4572元 |
| 2024-07-08 | 0.9146元 | 1.4586元 |
| 2024-07-05 | 0.9265元 | 1.4705元 |
| 2024-07-04 | 0.9234元 | 1.4674元 |
| 2024-07-03 | 0.9404元 | 1.4844元 |
| 2024-07-02 | 0.9503元 | 1.4943元 |
| 2024-07-01 | 0.9559元 | 1.4999元 |
| 2024-06-28 | 0.9456元 | 1.4896元 |
| 2024-06-27 | 0.9471元 | 1.4911元 |
| 2024-06-26 | 0.9557元 | 1.4997元 |
| 2024-06-25 | 0.9522元 | 1.4962元 |
| 2024-06-24 | 0.9463元 | 1.4903元 |
