富安达消费主题混合 (004549.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数978.00 | 成立日期 | 2017-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0292元基金经理李守峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率570.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
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富安达消费主题混合(004549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0292元 | 1.5732元 |
| 2024-12-24 | 1.0302元 | 1.5742元 |
| 2024-12-23 | 1.0205元 | 1.5645元 |
| 2024-12-20 | 1.0445元 | 1.5885元 |
| 2024-12-19 | 1.0324元 | 1.5764元 |
| 2024-12-18 | 1.0297元 | 1.5737元 |
| 2024-12-17 | 1.0345元 | 1.5785元 |
| 2024-12-16 | 1.0560元 | 1.6000元 |
| 2024-12-13 | 1.0706元 | 1.6146元 |
| 2024-12-12 | 1.0924元 | 1.6364元 |
| 2024-12-11 | 1.0770元 | 1.6210元 |
| 2024-12-10 | 1.0625元 | 1.6065元 |
| 2024-12-09 | 1.0413元 | 1.5853元 |
| 2024-12-06 | 1.0485元 | 1.5925元 |
| 2024-12-05 | 1.0420元 | 1.5860元 |
| 2024-12-04 | 1.0467元 | 1.5907元 |
| 2024-12-03 | 1.0548元 | 1.5988元 |
| 2024-12-02 | 1.0609元 | 1.6049元 |
| 2024-11-29 | 1.0428元 | 1.5868元 |
| 2024-11-28 | 1.0216元 | 1.5656元 |
| 2024-11-27 | 1.0277元 | 1.5717元 |
| 2024-11-26 | 1.0100元 | 1.5540元 |
| 2024-11-25 | 1.0068元 | 1.5508元 |
| 2024-11-22 | 1.0054元 | 1.5494元 |
| 2024-11-21 | 1.0403元 | 1.5843元 |
| 2024-11-20 | 1.0443元 | 1.5883元 |
| 2024-11-19 | 1.0298元 | 1.5738元 |
| 2024-11-18 | 1.0240元 | 1.5680元 |
| 2024-11-15 | 1.0465元 | 1.5905元 |
| 2024-11-14 | 1.0573元 | 1.6013元 |
| 2024-11-13 | 1.0704元 | 1.6144元 |
| 2024-11-12 | 1.0741元 | 1.6181元 |
| 2024-11-11 | 1.0741元 | 1.6181元 |
| 2024-11-08 | 1.0679元 | 1.6119元 |
| 2024-11-07 | 1.0714元 | 1.6154元 |
| 2024-11-06 | 1.0357元 | 1.5797元 |
| 2024-11-05 | 1.0435元 | 1.5875元 |
| 2024-11-04 | 1.0259元 | 1.5699元 |
| 2024-11-01 | 1.0141元 | 1.5581元 |
| 2024-10-31 | 1.0156元 | 1.5596元 |
| 2024-10-30 | 1.0180元 | 1.5620元 |
| 2024-10-29 | 1.0269元 | 1.5709元 |
| 2024-10-28 | 1.0461元 | 1.5901元 |
| 2024-10-25 | 1.0257元 | 1.5697元 |
| 2024-10-24 | 1.0101元 | 1.5541元 |
| 2024-10-23 | 1.0166元 | 1.5606元 |
| 2024-10-22 | 1.0151元 | 1.5591元 |
| 2024-10-21 | 1.0039元 | 1.5479元 |
| 2024-10-18 | 0.9896元 | 1.5336元 |
| 2024-10-17 | 0.9528元 | 1.4968元 |
