北信瑞丰鼎利债券A (004564.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数323.00 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1419元基金经理于军华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率142.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
北信瑞丰鼎利债券A(004564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77.41万 | 16.82% |
| (其中) 股票 | 77.41万 | 16.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 328.65万 | 71.42% |
| (其中) 债券 | 328.65万 | 71.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.03万 | 1.31% |
| 4 | 其他资产 | 48.07万 | 10.45% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.36万 | 11.16% |
| 采矿业 | 7.51万 | 1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.37万 | 1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.97万 | 1.08% |
| 金融业 | 2.92万 | 0.63% |
| 建筑业 | 2.75万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.55万 | 0.55% |
加载中......
