北信瑞丰鼎利债券A (004564.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元基金经理林翟管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率71.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎利债券C | ||||
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北信瑞丰鼎利债券A(004564) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 236.78万 | 223.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 185.84万 | 177.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 378.66万 | 355.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 86.95万 | 85.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 114.09万 | 112.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 4,988.38万 | 4,779.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.35亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 3.37亿 | 3.11亿元 | -- |
