北信瑞丰鼎利债券A (004564.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数323.00 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1419元基金经理于军华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率142.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎利债券C | ||||
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北信瑞丰鼎利债券A(004564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.48万元 | 0.60% | 2,470.00元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 44.15万元 | 0.60% | 7.36万元 | 0.10% |
| 2023-08-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 43.17万元 | 0.60% | 7.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 203.57万元 | 0.60% | 33.93万元 | 0.10% |
