北信瑞丰鼎利债券A (004564.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数323.00 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1419元基金经理于军华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率142.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金北信瑞丰鼎利债券C | ||||
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北信瑞丰鼎利债券A(004564) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 0.053 元 | 3.11亿 | 1,648.04万元 | 4.96% | 9.84% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.055 元 | 3.11亿 | 1,708.95万元 | 4.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
