万家家瑞债券C (004572.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数121.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-09-20当前净值1.0749 (2025-04-10) 基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.12% | |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券A | ||
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万家家瑞债券C(004572) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131.23万 | 14.31% |
| (其中) 股票 | 131.23万 | 14.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 720.43万 | 78.56% |
| (其中) 债券 | 720.43万 | 78.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.29万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 56.11万 | 6.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 53.58万 | 5.84% |
| 金融业 | 25.40万 | 2.77% |
| 采矿业 | 15.59万 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.83万 | 1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.86万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.02万 | 0.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.29万 | 0.58% |
| 房地产业 | 2.90万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 1.97万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,866.00 | 0.09% |
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