万家家瑞债券C(004572) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,958.08万 | 17.18% |
| (其中) 股票 | 7,958.08万 | 17.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.69亿 | 79.59% |
| (其中) 债券 | 3.69亿 | 79.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,193.42万 | 2.58% |
| 4 | 其他资产 | 301.99万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,099.57万 | 13.17% |
| 采矿业 | 1,224.22万 | 2.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434.11万 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.00万 | 0.22% |
| 建筑业 | 41.97万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 36.43万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.78万 | 0.04% |
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