万家家瑞债券C (004572.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数121.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-09-20当前净值1.0705 (2025-04-09) 基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.07% | |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券A | ||
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万家家瑞债券C(004572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.0705元 | 1.1715元 |
| 2025-04-08 | 1.0674元 | 1.1684元 |
| 2025-04-07 | 1.0646元 | 1.1656元 |
| 2025-04-03 | 1.0823元 | 1.1833元 |
| 2025-04-02 | 1.0833元 | 1.1843元 |
| 2025-04-01 | 1.0834元 | 1.1844元 |
| 2025-03-31 | 1.0809元 | 1.1819元 |
| 2025-03-28 | 1.0825元 | 1.1835元 |
| 2025-03-27 | 1.0838元 | 1.1848元 |
| 2025-03-26 | 1.0834元 | 1.1844元 |
| 2025-03-25 | 1.0828元 | 1.1838元 |
| 2025-03-24 | 1.0817元 | 1.1827元 |
| 2025-03-21 | 1.0813元 | 1.1823元 |
| 2025-03-20 | 1.0847元 | 1.1857元 |
| 2025-03-19 | 1.0853元 | 1.1863元 |
| 2025-03-18 | 1.0865元 | 1.1875元 |
| 2025-03-17 | 1.0851元 | 1.1861元 |
| 2025-03-14 | 1.0847元 | 1.1857元 |
| 2025-03-13 | 1.0816元 | 1.1826元 |
| 2025-03-12 | 1.0835元 | 1.1845元 |
| 2025-03-11 | 1.0826元 | 1.1836元 |
| 2025-03-10 | 1.0838元 | 1.1848元 |
| 2025-03-07 | 1.0838元 | 1.1848元 |
| 2025-03-06 | 1.0848元 | 1.1858元 |
| 2025-03-05 | 1.0821元 | 1.1831元 |
| 2025-03-04 | 1.0803元 | 1.1813元 |
| 2025-03-03 | 1.0790元 | 1.1800元 |
| 2025-02-28 | 1.0792元 | 1.1802元 |
| 2025-02-27 | 1.0869元 | 1.1879元 |
| 2025-02-26 | 1.0891元 | 1.1901元 |
| 2025-02-25 | 1.0868元 | 1.1878元 |
| 2025-02-24 | 1.0874元 | 1.1884元 |
| 2025-02-21 | 1.0882元 | 1.1892元 |
| 2025-02-20 | 1.0854元 | 1.1864元 |
| 2025-02-19 | 1.0846元 | 1.1856元 |
| 2025-02-18 | 1.0803元 | 1.1813元 |
| 2025-02-17 | 1.0848元 | 1.1858元 |
| 2025-02-14 | 1.0828元 | 1.1838元 |
| 2025-02-13 | 1.0826元 | 1.1836元 |
| 2025-02-12 | 1.0867元 | 1.1877元 |
| 2025-02-11 | 1.0851元 | 1.1861元 |
| 2025-02-10 | 1.0857元 | 1.1867元 |
| 2025-02-07 | 1.0852元 | 1.1862元 |
| 2025-02-06 | 1.0835元 | 1.1845元 |
| 2025-02-05 | 1.0803元 | 1.1813元 |
| 2025-01-27 | 1.0817元 | 1.1827元 |
| 2025-01-24 | 1.0835元 | 1.1845元 |
| 2025-01-23 | 1.0820元 | 1.1830元 |
| 2025-01-22 | 1.0830元 | 1.1840元 |
| 2025-01-21 | 1.0833元 | 1.1843元 |
