万家家瑞债券C (004572.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数121.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-09-20当前净值1.0674 (2025-04-08) 基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.03% | |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券A | ||
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万家家瑞债券C(004572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 416.79万元 | 0.70% | 119.08万元 | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 350.53万元 | 0.70% | 100.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,059.68万元 | 0.70% | 302.76万元 | 0.20% |
| 2023-09-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 309.68万元 | 0.70% | 88.48万元 | 0.20% |
