万家家瑞债券C (004572.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数121.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-09-20当前净值1.0749 (2025-04-10) 基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.12% | |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家家瑞债券C(004572) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.046 元 | 272.34万 | 12.53万元 | 4.00% | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
