万家家瑞债券C(004572) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,183.99万 | 1,105.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,427.53万 | 1,334.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 7,629.78万 | 6,986.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 8,108.59万 | 7,180.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2,721.34万 | 2,450.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 292.31万 | 269.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 178.95万 | 162.27万元 | -- |
