万家家瑞债券C (004572.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数121.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-09-20当前净值1.0705 (2025-04-09) 基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.07% | |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券A | ||
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万家家瑞债券C(004572) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.08元 | 215.96万 | 199.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1,063.01万 | 978.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,183.99万 | 1,105.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,427.53万 | 1,334.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 7,629.78万 | 6,986.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 8,108.59万 | 7,180.83万元 | -- |
