万家家瑞债券C (004572.jj)万家基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2017-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0835元基金经理乔亮 、 周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金万家家瑞债券A | ||||
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万家家瑞债券C(004572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0835元 | 1.1845元 |
| 2024-12-19 | 1.0822元 | 1.1832元 |
| 2024-12-18 | 1.0832元 | 1.1842元 |
| 2024-12-17 | 1.0825元 | 1.1835元 |
| 2024-12-16 | 1.0859元 | 1.1869元 |
| 2024-12-13 | 1.0865元 | 1.1875元 |
| 2024-12-12 | 1.0885元 | 1.1895元 |
| 2024-12-11 | 1.0857元 | 1.1867元 |
| 2024-12-10 | 1.0837元 | 1.1847元 |
| 2024-12-09 | 1.0818元 | 1.1828元 |
| 2024-12-06 | 1.0827元 | 1.1837元 |
| 2024-12-05 | 1.0814元 | 1.1824元 |
| 2024-12-04 | 1.0793元 | 1.1803元 |
| 2024-12-03 | 1.0811元 | 1.1821元 |
| 2024-12-02 | 1.0811元 | 1.1821元 |
| 2024-11-29 | 1.0779元 | 1.1789元 |
| 2024-11-28 | 1.0751元 | 1.1761元 |
| 2024-11-27 | 1.0757元 | 1.1767元 |
| 2024-11-26 | 1.0727元 | 1.1737元 |
| 2024-11-25 | 1.0735元 | 1.1745元 |
| 2024-11-22 | 1.0734元 | 1.1744元 |
| 2024-11-21 | 1.0790元 | 1.1800元 |
| 2024-11-20 | 1.0789元 | 1.1799元 |
| 2024-11-19 | 1.0768元 | 1.1778元 |
| 2024-11-18 | 1.0725元 | 1.1735元 |
| 2024-11-15 | 1.0784元 | 1.1794元 |
| 2024-11-14 | 1.0855元 | 1.1865元 |
| 2024-11-13 | 1.0928元 | 1.1938元 |
| 2024-11-12 | 1.0916元 | 1.1926元 |
| 2024-11-11 | 1.0949元 | 1.1959元 |
| 2024-11-08 | 1.0907元 | 1.1917元 |
| 2024-11-07 | 1.0904元 | 1.1914元 |
| 2024-11-06 | 1.0870元 | 1.1880元 |
| 2024-11-05 | 1.0884元 | 1.1894元 |
| 2024-11-04 | 1.0819元 | 1.1829元 |
| 2024-11-01 | 1.0772元 | 1.1782元 |
| 2024-10-31 | 1.0814元 | 1.1824元 |
| 2024-10-30 | 1.0809元 | 1.1819元 |
| 2024-10-29 | 1.0803元 | 1.1813元 |
| 2024-10-28 | 1.0813元 | 1.1823元 |
| 2024-10-25 | 1.0798元 | 1.1808元 |
| 2024-10-24 | 1.0784元 | 1.1794元 |
| 2024-10-23 | 1.0807元 | 1.1817元 |
| 2024-10-22 | 1.0812元 | 1.1822元 |
| 2024-10-21 | 1.0794元 | 1.1804元 |
| 2024-10-18 | 1.0782元 | 1.1792元 |
| 2024-10-17 | 1.0688元 | 1.1698元 |
| 2024-10-16 | 1.0689元 | 1.1699元 |
| 2024-10-15 | 1.0719元 | 1.1729元 |
| 2024-10-14 | 1.0772元 | 1.1782元 |
