万家家瑞债券C(004572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0548元 | 1.1558元 |
| 2024-08-29 | 1.0518元 | 1.1528元 |
| 2024-08-28 | 1.0499元 | 1.1509元 |
| 2024-08-27 | 1.0497元 | 1.1507元 |
| 2024-08-26 | 1.0521元 | 1.1531元 |
| 2024-08-23 | 1.0524元 | 1.1534元 |
| 2024-08-22 | 1.0532元 | 1.1542元 |
| 2024-08-21 | 1.0550元 | 1.1560元 |
| 2024-08-20 | 1.0555元 | 1.1565元 |
| 2024-08-19 | 1.0580元 | 1.1590元 |
| 2024-08-16 | 1.0588元 | 1.1598元 |
| 2024-08-15 | 1.0582元 | 1.1592元 |
| 2024-08-14 | 1.0575元 | 1.1585元 |
| 2024-08-13 | 1.0589元 | 1.1599元 |
| 2024-08-12 | 1.0578元 | 1.1588元 |
| 2024-08-09 | 1.0585元 | 1.1595元 |
| 2024-08-08 | 1.0594元 | 1.1604元 |
| 2024-08-07 | 1.0608元 | 1.1618元 |
| 2024-08-06 | 1.0600元 | 1.1610元 |
| 2024-08-05 | 1.0583元 | 1.1593元 |
| 2024-08-02 | 1.0656元 | 1.1666元 |
| 2024-08-01 | 1.0710元 | 1.1720元 |
| 2024-07-31 | 1.0703元 | 1.1713元 |
| 2024-07-30 | 1.0640元 | 1.1650元 |
| 2024-07-29 | 1.0644元 | 1.1654元 |
| 2024-07-26 | 1.0629元 | 1.1639元 |
| 2024-07-25 | 1.0592元 | 1.1602元 |
| 2024-07-24 | 1.0630元 | 1.1640元 |
| 2024-07-23 | 1.0648元 | 1.1658元 |
| 2024-07-22 | 1.0717元 | 1.1727元 |
| 2024-07-19 | 1.0704元 | 1.1714元 |
| 2024-07-18 | 1.0710元 | 1.1720元 |
| 2024-07-17 | 1.0710元 | 1.1720元 |
| 2024-07-16 | 1.0770元 | 1.1780元 |
| 2024-07-15 | 1.0737元 | 1.1747元 |
| 2024-07-12 | 1.0739元 | 1.1749元 |
| 2024-07-11 | 1.0766元 | 1.1776元 |
| 2024-07-10 | 1.0743元 | 1.1753元 |
| 2024-07-09 | 1.0740元 | 1.1750元 |
| 2024-07-08 | 1.0661元 | 1.1671元 |
| 2024-07-05 | 1.0681元 | 1.1691元 |
| 2024-07-04 | 1.0672元 | 1.1682元 |
| 2024-07-03 | 1.0684元 | 1.1694元 |
| 2024-07-02 | 1.0705元 | 1.1715元 |
| 2024-07-01 | 1.0736元 | 1.1746元 |
| 2024-06-28 | 1.0709元 | 1.1719元 |
| 2024-06-27 | 1.0662元 | 1.1672元 |
| 2024-06-26 | 1.0707元 | 1.1717元 |
| 2024-06-25 | 1.0673元 | 1.1683元 |
| 2024-06-24 | 1.0709元 | 1.1719元 |
