万家家瑞债券C(004572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0775元 | 1.1785元 |
| 2025-05-07 | 1.0761元 | 1.1771元 |
| 2025-05-06 | 1.0753元 | 1.1763元 |
| 2025-04-30 | 1.0733元 | 1.1743元 |
| 2025-04-29 | 1.0742元 | 1.1752元 |
| 2025-04-28 | 1.0746元 | 1.1756元 |
| 2025-04-25 | 1.0760元 | 1.1770元 |
| 2025-04-24 | 1.0758元 | 1.1768元 |
| 2025-04-23 | 1.0753元 | 1.1763元 |
| 2025-04-22 | 1.0761元 | 1.1771元 |
| 2025-04-21 | 1.0748元 | 1.1758元 |
| 2025-04-18 | 1.0735元 | 1.1745元 |
| 2025-04-17 | 1.0745元 | 1.1755元 |
| 2025-04-16 | 1.0742元 | 1.1752元 |
| 2025-04-15 | 1.0747元 | 1.1757元 |
| 2025-04-14 | 1.0750元 | 1.1760元 |
| 2025-04-11 | 1.0735元 | 1.1745元 |
| 2025-04-10 | 1.0749元 | 1.1759元 |
| 2025-04-09 | 1.0705元 | 1.1715元 |
| 2025-04-08 | 1.0674元 | 1.1684元 |
| 2025-04-07 | 1.0646元 | 1.1656元 |
| 2025-04-03 | 1.0823元 | 1.1833元 |
| 2025-04-02 | 1.0833元 | 1.1843元 |
| 2025-04-01 | 1.0834元 | 1.1844元 |
| 2025-03-31 | 1.0809元 | 1.1819元 |
| 2025-03-28 | 1.0825元 | 1.1835元 |
| 2025-03-27 | 1.0838元 | 1.1848元 |
| 2025-03-26 | 1.0834元 | 1.1844元 |
| 2025-03-25 | 1.0828元 | 1.1838元 |
| 2025-03-24 | 1.0817元 | 1.1827元 |
| 2025-03-21 | 1.0813元 | 1.1823元 |
| 2025-03-20 | 1.0847元 | 1.1857元 |
| 2025-03-19 | 1.0853元 | 1.1863元 |
| 2025-03-18 | 1.0865元 | 1.1875元 |
| 2025-03-17 | 1.0851元 | 1.1861元 |
| 2025-03-14 | 1.0847元 | 1.1857元 |
| 2025-03-13 | 1.0816元 | 1.1826元 |
| 2025-03-12 | 1.0835元 | 1.1845元 |
| 2025-03-11 | 1.0826元 | 1.1836元 |
| 2025-03-10 | 1.0838元 | 1.1848元 |
| 2025-03-07 | 1.0838元 | 1.1848元 |
| 2025-03-06 | 1.0848元 | 1.1858元 |
| 2025-03-05 | 1.0821元 | 1.1831元 |
| 2025-03-04 | 1.0803元 | 1.1813元 |
| 2025-03-03 | 1.0790元 | 1.1800元 |
| 2025-02-28 | 1.0792元 | 1.1802元 |
| 2025-02-27 | 1.0869元 | 1.1879元 |
| 2025-02-26 | 1.0891元 | 1.1901元 |
| 2025-02-25 | 1.0868元 | 1.1878元 |
| 2025-02-24 | 1.0874元 | 1.1884元 |
