万家家瑞债券C(004572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0629元 | 1.1639元 |
| 2024-07-25 | 1.0592元 | 1.1602元 |
| 2024-07-24 | 1.0630元 | 1.1640元 |
| 2024-07-23 | 1.0648元 | 1.1658元 |
| 2024-07-22 | 1.0717元 | 1.1727元 |
| 2024-07-19 | 1.0704元 | 1.1714元 |
| 2024-07-18 | 1.0710元 | 1.1720元 |
| 2024-07-17 | 1.0710元 | 1.1720元 |
| 2024-07-16 | 1.0770元 | 1.1780元 |
| 2024-07-15 | 1.0737元 | 1.1747元 |
| 2024-07-12 | 1.0739元 | 1.1749元 |
| 2024-07-11 | 1.0766元 | 1.1776元 |
| 2024-07-10 | 1.0743元 | 1.1753元 |
| 2024-07-09 | 1.0740元 | 1.1750元 |
| 2024-07-08 | 1.0661元 | 1.1671元 |
| 2024-07-05 | 1.0681元 | 1.1691元 |
| 2024-07-04 | 1.0672元 | 1.1682元 |
| 2024-07-03 | 1.0684元 | 1.1694元 |
| 2024-07-02 | 1.0705元 | 1.1715元 |
| 2024-07-01 | 1.0736元 | 1.1746元 |
| 2024-06-28 | 1.0709元 | 1.1719元 |
| 2024-06-27 | 1.0662元 | 1.1672元 |
| 2024-06-26 | 1.0707元 | 1.1717元 |
| 2024-06-25 | 1.0673元 | 1.1683元 |
| 2024-06-24 | 1.0709元 | 1.1719元 |
| 2024-06-21 | 1.0766元 | 1.1776元 |
| 2024-06-20 | 1.0770元 | 1.1780元 |
| 2024-06-19 | 1.0771元 | 1.1781元 |
| 2024-06-18 | 1.0781元 | 1.1791元 |
| 2024-06-17 | 1.0741元 | 1.1751元 |
| 2024-06-14 | 1.0763元 | 1.1773元 |
| 2024-06-13 | 1.0751元 | 1.1761元 |
| 2024-06-12 | 1.0770元 | 1.1780元 |
| 2024-06-11 | 1.0743元 | 1.1753元 |
| 2024-06-07 | 1.0780元 | 1.1790元 |
| 2024-06-06 | 1.0778元 | 1.1788元 |
| 2024-06-05 | 1.0756元 | 1.1766元 |
| 2024-06-04 | 1.0798元 | 1.1808元 |
| 2024-06-03 | 1.0775元 | 1.1785元 |
| 2024-05-31 | 1.0766元 | 1.1776元 |
| 2024-05-30 | 1.0774元 | 1.1784元 |
| 2024-05-29 | 1.0789元 | 1.1799元 |
| 2024-05-28 | 1.0780元 | 1.1790元 |
| 2024-05-27 | 1.0791元 | 1.1801元 |
| 2024-05-24 | 1.0750元 | 1.1760元 |
| 2024-05-23 | 1.0750元 | 1.1760元 |
| 2024-05-22 | 1.0767元 | 1.1777元 |
| 2024-05-21 | 1.0795元 | 1.1805元 |
| 2024-05-20 | 1.0804元 | 1.1814元 |
| 2024-05-17 | 1.0782元 | 1.1792元 |
