中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数1,495.00 | 成立日期 | 2018-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3074元基金经理董清源管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率6.54%异常提示: 该基金于2022-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃安中短利率债券C | ||||
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3074元 | 1.4443元 |
| 2024-12-19 | 1.3066元 | 1.4435元 |
| 2024-12-18 | 1.3064元 | 1.4433元 |
| 2024-12-17 | 1.3063元 | 1.4432元 |
| 2024-12-16 | 1.3062元 | 1.4431元 |
| 2024-12-13 | 1.3055元 | 1.4424元 |
| 2024-12-12 | 1.3050元 | 1.4419元 |
| 2024-12-11 | 1.3047元 | 1.4416元 |
| 2024-12-10 | 1.3045元 | 1.4414元 |
| 2024-12-09 | 1.3042元 | 1.4411元 |
| 2024-12-06 | 1.3041元 | 1.4410元 |
| 2024-12-05 | 1.3040元 | 1.4409元 |
| 2024-12-04 | 1.3040元 | 1.4409元 |
| 2024-12-03 | 1.3040元 | 1.4409元 |
| 2024-12-02 | 1.3039元 | 1.4408元 |
| 2024-11-29 | 1.3037元 | 1.4406元 |
| 2024-11-28 | 1.3036元 | 1.4405元 |
| 2024-11-27 | 1.3035元 | 1.4404元 |
| 2024-11-26 | 1.3035元 | 1.4404元 |
| 2024-11-25 | 1.3034元 | 1.4403元 |
| 2024-11-22 | 1.3033元 | 1.4402元 |
| 2024-11-21 | 1.3034元 | 1.4403元 |
| 2024-11-20 | 1.3033元 | 1.4402元 |
| 2024-11-19 | 1.3032元 | 1.4401元 |
| 2024-11-18 | 1.3032元 | 1.4401元 |
| 2024-11-15 | 1.3030元 | 1.4399元 |
| 2024-11-14 | 1.3030元 | 1.4399元 |
| 2024-11-13 | 1.3029元 | 1.4398元 |
| 2024-11-12 | 1.3029元 | 1.4398元 |
| 2024-11-11 | 1.3028元 | 1.4397元 |
| 2024-11-08 | 1.3027元 | 1.4396元 |
| 2024-11-07 | 1.3026元 | 1.4395元 |
| 2024-11-06 | 1.3025元 | 1.4394元 |
| 2024-11-05 | 1.3025元 | 1.4394元 |
| 2024-11-04 | 1.3024元 | 1.4393元 |
| 2024-11-01 | 1.3022元 | 1.4391元 |
| 2024-10-31 | 1.3022元 | 1.4391元 |
| 2024-10-30 | 1.3021元 | 1.4390元 |
| 2024-10-29 | 1.3019元 | 1.4388元 |
| 2024-10-28 | 1.3018元 | 1.4387元 |
| 2024-10-25 | 1.3016元 | 1.4385元 |
| 2024-10-24 | 1.3014元 | 1.4383元 |
| 2024-10-23 | 1.3013元 | 1.4382元 |
| 2024-10-22 | 1.3012元 | 1.4381元 |
| 2024-10-21 | 1.3012元 | 1.4381元 |
| 2024-10-18 | 1.3011元 | 1.4380元 |
| 2024-10-17 | 1.3011元 | 1.4380元 |
| 2024-10-16 | 1.3008元 | 1.4377元 |
| 2024-10-15 | 1.3008元 | 1.4377元 |
| 2024-10-14 | 1.3007元 | 1.4376元 |
