中科沃土沃安中短利率债券A (004596.jj)中科沃土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2979元基金经理董清源管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率6.76%异常提示: 该基金于2022-11-15基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃安中短利率债券C | ||||
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中科沃土沃安中短利率债券A(004596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2979元 | 1.4348元 |
| 2024-08-29 | 1.2979元 | 1.4348元 |
| 2024-08-28 | 1.2977元 | 1.4346元 |
| 2024-08-27 | 1.2976元 | 1.4345元 |
| 2024-08-26 | 1.2977元 | 1.4346元 |
| 2024-08-23 | 1.2973元 | 1.4342元 |
| 2024-08-22 | 1.2972元 | 1.4341元 |
| 2024-08-21 | 1.2968元 | 1.4337元 |
| 2024-08-20 | 1.2968元 | 1.4337元 |
| 2024-08-19 | 1.2969元 | 1.4338元 |
| 2024-08-16 | 1.2968元 | 1.4337元 |
| 2024-08-15 | 1.2968元 | 1.4337元 |
| 2024-08-14 | 1.2968元 | 1.4337元 |
| 2024-08-13 | 1.2969元 | 1.4338元 |
| 2024-08-12 | 1.2966元 | 1.4335元 |
| 2024-08-09 | 1.2971元 | 1.4340元 |
| 2024-08-08 | 1.2974元 | 1.4343元 |
| 2024-08-07 | 1.2976元 | 1.4345元 |
| 2024-08-06 | 1.2975元 | 1.4344元 |
| 2024-08-05 | 1.2976元 | 1.4345元 |
| 2024-08-02 | 1.2974元 | 1.4343元 |
| 2024-08-01 | 1.2973元 | 1.4342元 |
| 2024-07-31 | 1.2972元 | 1.4341元 |
| 2024-07-30 | 1.2970元 | 1.4339元 |
| 2024-07-29 | 1.2969元 | 1.4338元 |
| 2024-07-26 | 1.2968元 | 1.4337元 |
| 2024-07-25 | 1.2966元 | 1.4335元 |
| 2024-07-24 | 1.2965元 | 1.4334元 |
| 2024-07-23 | 1.2963元 | 1.4332元 |
| 2024-07-22 | 1.2962元 | 1.4331元 |
| 2024-07-19 | 1.2956元 | 1.4325元 |
| 2024-07-18 | 1.2955元 | 1.4324元 |
| 2024-07-17 | 1.2954元 | 1.4323元 |
| 2024-07-16 | 1.2953元 | 1.4322元 |
| 2024-07-15 | 1.2951元 | 1.4320元 |
| 2024-07-12 | 1.2950元 | 1.4319元 |
| 2024-07-11 | 1.2948元 | 1.4317元 |
| 2024-07-10 | 1.2947元 | 1.4316元 |
| 2024-07-09 | 1.2946元 | 1.4315元 |
| 2024-07-08 | 1.2944元 | 1.4313元 |
| 2024-07-05 | 1.2947元 | 1.4316元 |
| 2024-07-04 | 1.2947元 | 1.4316元 |
| 2024-07-03 | 1.2947元 | 1.4316元 |
| 2024-07-02 | 1.2945元 | 1.4314元 |
| 2024-07-01 | 1.2944元 | 1.4313元 |
| 2024-06-28 | 1.2944元 | 1.4313元 |
| 2024-06-27 | 1.2942元 | 1.4311元 |
| 2024-06-26 | 1.2940元 | 1.4309元 |
| 2024-06-25 | 1.2938元 | 1.4307元 |
| 2024-06-24 | 1.2936元 | 1.4305元 |
