博时富腾纯债债券A (004601.jj)博时基金管理有限公司持有人户数866.00 | 成立日期 | 2017-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0835元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金博时富腾纯债债券C | ||||
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博时富腾纯债债券A(004601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0835元 | 1.3452元 |
| 2024-12-19 | 1.0826元 | 1.3443元 |
| 2024-12-18 | 1.0825元 | 1.3442元 |
| 2024-12-17 | 1.0833元 | 1.3450元 |
| 2024-12-16 | 1.0836元 | 1.3453元 |
| 2024-12-13 | 1.0822元 | 1.3439元 |
| 2024-12-12 | 1.0810元 | 1.3427元 |
| 2024-12-11 | 1.0808元 | 1.3425元 |
| 2024-12-10 | 1.0802元 | 1.3419元 |
| 2024-12-09 | 1.0785元 | 1.3402元 |
| 2024-12-06 | 1.0777元 | 1.3394元 |
| 2024-12-05 | 1.0779元 | 1.3396元 |
| 2024-12-04 | 1.0776元 | 1.3393元 |
| 2024-12-03 | 1.0764元 | 1.3381元 |
| 2024-12-02 | 1.0762元 | 1.3379元 |
| 2024-11-29 | 1.0745元 | 1.3362元 |
| 2024-11-28 | 1.0736元 | 1.3353元 |
| 2024-11-27 | 1.0730元 | 1.3347元 |
| 2024-11-26 | 1.0729元 | 1.3346元 |
| 2024-11-25 | 1.0726元 | 1.3343元 |
| 2024-11-22 | 1.0720元 | 1.3337元 |
| 2024-11-21 | 1.0717元 | 1.3334元 |
| 2024-11-20 | 1.0714元 | 1.3331元 |
| 2024-11-19 | 1.0714元 | 1.3331元 |
| 2024-11-18 | 1.0711元 | 1.3328元 |
| 2024-11-15 | 1.0712元 | 1.3329元 |
| 2024-11-14 | 1.0711元 | 1.3328元 |
| 2024-11-13 | 1.0709元 | 1.3326元 |
| 2024-11-12 | 1.0709元 | 1.3326元 |
| 2024-11-11 | 1.0704元 | 1.3321元 |
| 2024-11-08 | 1.0699元 | 1.3316元 |
| 2024-11-07 | 1.0696元 | 1.3313元 |
| 2024-11-06 | 1.0690元 | 1.3307元 |
| 2024-11-05 | 1.0690元 | 1.3307元 |
| 2024-11-04 | 1.0687元 | 1.3304元 |
| 2024-11-01 | 1.0683元 | 1.3300元 |
| 2024-10-31 | 1.0678元 | 1.3295元 |
| 2024-10-30 | 1.0675元 | 1.3292元 |
| 2024-10-29 | 1.0675元 | 1.3292元 |
| 2024-10-28 | 1.0675元 | 1.3292元 |
| 2024-10-25 | 1.0675元 | 1.3292元 |
| 2024-10-24 | 1.0675元 | 1.3292元 |
| 2024-10-23 | 1.0676元 | 1.3293元 |
| 2024-10-22 | 1.0680元 | 1.3297元 |
| 2024-10-21 | 1.0683元 | 1.3300元 |
| 2024-10-18 | 1.0680元 | 1.3297元 |
| 2024-10-17 | 1.0680元 | 1.3297元 |
| 2024-10-16 | 1.0674元 | 1.3291元 |
| 2024-10-15 | 1.0672元 | 1.3289元 |
| 2024-10-14 | 1.0663元 | 1.3280元 |
