博时富腾纯债债券A (004601.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金博时富腾纯债债券C | ||||
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博时富腾纯债债券A(004601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0632元 | 1.3249元 |
| 2024-07-26 | 1.0622元 | 1.3239元 |
| 2024-07-25 | 1.0620元 | 1.3237元 |
| 2024-07-24 | 1.0613元 | 1.3230元 |
| 2024-07-23 | 1.0610元 | 1.3227元 |
| 2024-07-22 | 1.0605元 | 1.3222元 |
| 2024-07-19 | 1.0596元 | 1.3213元 |
| 2024-07-18 | 1.0594元 | 1.3211元 |
| 2024-07-17 | 1.0597元 | 1.3214元 |
| 2024-07-16 | 1.0596元 | 1.3213元 |
| 2024-07-15 | 1.0595元 | 1.3212元 |
| 2024-07-12 | 1.0590元 | 1.3207元 |
| 2024-07-11 | 1.0586元 | 1.3203元 |
| 2024-07-10 | 1.0583元 | 1.3200元 |
| 2024-07-09 | 1.0583元 | 1.3200元 |
| 2024-07-08 | 1.0576元 | 1.3193元 |
| 2024-07-05 | 1.0580元 | 1.3197元 |
| 2024-07-04 | 1.0582元 | 1.3199元 |
| 2024-07-03 | 1.0582元 | 1.3199元 |
| 2024-07-02 | 1.0580元 | 1.3197元 |
| 2024-07-01 | 1.0574元 | 1.3191元 |
| 2024-06-28 | 1.0583元 | 1.3200元 |
| 2024-06-27 | 1.0581元 | 1.3198元 |
| 2024-06-26 | 1.0575元 | 1.3192元 |
| 2024-06-25 | 1.0573元 | 1.3190元 |
| 2024-06-24 | 1.0570元 | 1.3187元 |
| 2024-06-21 | 1.0565元 | 1.3182元 |
| 2024-06-20 | 1.0568元 | 1.3185元 |
| 2024-06-19 | 1.0568元 | 1.3185元 |
| 2024-06-18 | 1.0565元 | 1.3182元 |
| 2024-06-17 | 1.0562元 | 1.3179元 |
| 2024-06-14 | 1.0560元 | 1.3177元 |
| 2024-06-13 | 1.0556元 | 1.3173元 |
| 2024-06-12 | 1.0553元 | 1.3170元 |
| 2024-06-11 | 1.0552元 | 1.3169元 |
| 2024-06-07 | 1.0548元 | 1.3165元 |
| 2024-06-06 | 1.0547元 | 1.3164元 |
| 2024-06-05 | 1.0545元 | 1.3162元 |
| 2024-06-04 | 1.0543元 | 1.3160元 |
| 2024-06-03 | 1.0542元 | 1.3159元 |
| 2024-05-31 | 1.0538元 | 1.3155元 |
| 2024-05-30 | 1.0540元 | 1.3157元 |
| 2024-05-29 | 1.0539元 | 1.3156元 |
| 2024-05-28 | 1.0537元 | 1.3154元 |
| 2024-05-27 | 1.0534元 | 1.3151元 |
| 2024-05-24 | 1.0532元 | 1.3149元 |
| 2024-05-23 | 1.0530元 | 1.3147元 |
| 2024-05-22 | 1.0527元 | 1.3144元 |
| 2024-05-21 | 1.0526元 | 1.3143元 |
| 2024-05-20 | 1.0526元 | 1.3143元 |
