长信乐信混合A (004608.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2017-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0650元基金经理张子乔 、 程放管理费用率0.60%管托费用率0.11%持仓换手率33.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金长信乐信混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长信乐信混合A(004608) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,235.75万 | 69.64% |
| (其中) 债券 | 4,235.75万 | 69.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 900.03万 | 14.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 922.24万 | 15.16% |
| 4 | 其他资产 | 24.18万 | 0.40% |
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