长信乐信混合A (004608.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2017-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0650元基金经理张子乔 、 程放管理费用率0.60%管托费用率0.11%持仓换手率33.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金长信乐信混合C | ||||
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长信乐信混合A(004608) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 114.43万元 | 0.60% | 20.98万元 | 0.11% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.11% |
| 2024-04-29 | -- | 0.60% | -- | 0.11% |
| 2023-12-31 | 228.31万元 | 0.60% | 41.86万元 | 0.11% |
| 2023-09-13 | -- | 0.60% | -- | 0.11% |
| 2023-06-30 | 15.23万元 | 0.60% | 2.79万元 | 0.11% |
| 2022-12-31 | 38.38万元 | 0.60% | 7.04万元 | 0.11% |
