长信乐信混合A(004608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0455元 | 1.2540元 |
| 2024-07-25 | 1.0456元 | 1.2541元 |
| 2024-07-24 | 1.0455元 | 1.2540元 |
| 2024-07-23 | 1.0456元 | 1.2541元 |
| 2024-07-22 | 1.0450元 | 1.2535元 |
| 2024-07-19 | 1.0447元 | 1.2532元 |
| 2024-07-18 | 1.0447元 | 1.2532元 |
| 2024-07-17 | 1.0447元 | 1.2532元 |
| 2024-07-16 | 1.0448元 | 1.2533元 |
| 2024-07-15 | 1.0447元 | 1.2532元 |
| 2024-07-12 | 1.0443元 | 1.2528元 |
| 2024-07-11 | 1.0439元 | 1.2524元 |
| 2024-07-10 | 1.0439元 | 1.2524元 |
| 2024-07-09 | 1.0439元 | 1.2524元 |
| 2024-07-08 | 1.0421元 | 1.2506元 |
| 2024-07-05 | 1.0437元 | 1.2522元 |
| 2024-07-04 | 1.0453元 | 1.2538元 |
| 2024-07-03 | 1.0461元 | 1.2546元 |
| 2024-07-02 | 1.0467元 | 1.2552元 |
| 2024-07-01 | 1.0457元 | 1.2542元 |
| 2024-06-28 | 1.0458元 | 1.2543元 |
| 2024-06-27 | 1.0447元 | 1.2532元 |
| 2024-06-26 | 1.0439元 | 1.2524元 |
| 2024-06-25 | 1.0434元 | 1.2519元 |
| 2024-06-24 | 1.0428元 | 1.2513元 |
| 2024-06-21 | 1.0434元 | 1.2519元 |
| 2024-06-20 | 1.0444元 | 1.2529元 |
| 2024-06-19 | 1.0450元 | 1.2535元 |
| 2024-06-18 | 1.0445元 | 1.2530元 |
| 2024-06-17 | 1.0441元 | 1.2526元 |
| 2024-06-14 | 1.0444元 | 1.2529元 |
| 2024-06-13 | 1.0442元 | 1.2527元 |
| 2024-06-12 | 1.0444元 | 1.2529元 |
| 2024-06-11 | 1.0441元 | 1.2526元 |
| 2024-06-07 | 1.0439元 | 1.2524元 |
| 2024-06-06 | 1.0437元 | 1.2522元 |
| 2024-06-05 | 1.0438元 | 1.2523元 |
| 2024-06-04 | 1.0437元 | 1.2522元 |
| 2024-06-03 | 1.0433元 | 1.2518元 |
| 2024-05-31 | 1.0451元 | 1.2536元 |
| 2024-05-30 | 1.0450元 | 1.2535元 |
| 2024-05-29 | 1.0452元 | 1.2537元 |
| 2024-05-28 | 1.0451元 | 1.2536元 |
| 2024-05-27 | 1.0443元 | 1.2528元 |
| 2024-05-24 | 1.0432元 | 1.2517元 |
| 2024-05-23 | 1.0436元 | 1.2521元 |
| 2024-05-22 | 1.0436元 | 1.2521元 |
| 2024-05-21 | 1.0428元 | 1.2513元 |
| 2024-05-20 | 1.0427元 | 1.2512元 |
| 2024-05-17 | 1.0420元 | 1.2505元 |
