长信乐信混合A (004608.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2017-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0650元基金经理张子乔 、 程放管理费用率0.60%管托费用率0.11%持仓换手率33.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金长信乐信混合C | ||||
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长信乐信混合A(004608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0650元 | 1.2735元 |
| 2024-12-19 | 1.0628元 | 1.2713元 |
| 2024-12-18 | 1.0639元 | 1.2724元 |
| 2024-12-17 | 1.0641元 | 1.2726元 |
| 2024-12-16 | 1.0655元 | 1.2740元 |
| 2024-12-13 | 1.0649元 | 1.2734元 |
| 2024-12-12 | 1.0640元 | 1.2725元 |
| 2024-12-11 | 1.0618元 | 1.2703元 |
| 2024-12-10 | 1.0617元 | 1.2702元 |
| 2024-12-09 | 1.0575元 | 1.2660元 |
| 2024-12-06 | 1.0566元 | 1.2651元 |
| 2024-12-05 | 1.0561元 | 1.2646元 |
| 2024-12-04 | 1.0553元 | 1.2638元 |
| 2024-12-03 | 1.0541元 | 1.2626元 |
| 2024-12-02 | 1.0541元 | 1.2626元 |
| 2024-11-29 | 1.0512元 | 1.2597元 |
| 2024-11-28 | 1.0496元 | 1.2581元 |
| 2024-11-27 | 1.0483元 | 1.2568元 |
| 2024-11-26 | 1.0476元 | 1.2561元 |
| 2024-11-25 | 1.0470元 | 1.2555元 |
| 2024-11-22 | 1.0461元 | 1.2546元 |
| 2024-11-21 | 1.0464元 | 1.2549元 |
| 2024-11-20 | 1.0456元 | 1.2541元 |
| 2024-11-19 | 1.0450元 | 1.2535元 |
| 2024-11-18 | 1.0443元 | 1.2528元 |
| 2024-11-15 | 1.0454元 | 1.2539元 |
| 2024-11-14 | 1.0454元 | 1.2539元 |
| 2024-11-13 | 1.0466元 | 1.2551元 |
| 2024-11-12 | 1.0473元 | 1.2558元 |
| 2024-11-11 | 1.0472元 | 1.2557元 |
| 2024-11-08 | 1.0451元 | 1.2536元 |
| 2024-11-07 | 1.0450元 | 1.2535元 |
| 2024-11-06 | 1.0440元 | 1.2525元 |
| 2024-11-05 | 1.0444元 | 1.2529元 |
| 2024-11-04 | 1.0438元 | 1.2523元 |
| 2024-11-01 | 1.0432元 | 1.2517元 |
| 2024-10-31 | 1.0423元 | 1.2508元 |
| 2024-10-30 | 1.0414元 | 1.2499元 |
| 2024-10-29 | 1.0422元 | 1.2507元 |
| 2024-10-28 | 1.0434元 | 1.2519元 |
| 2024-10-25 | 1.0436元 | 1.2521元 |
| 2024-10-24 | 1.0427元 | 1.2512元 |
| 2024-10-23 | 1.0445元 | 1.2530元 |
| 2024-10-22 | 1.0450元 | 1.2535元 |
| 2024-10-21 | 1.0462元 | 1.2547元 |
| 2024-10-18 | 1.0459元 | 1.2544元 |
| 2024-10-17 | 1.0453元 | 1.2538元 |
| 2024-10-16 | 1.0446元 | 1.2531元 |
| 2024-10-15 | 1.0446元 | 1.2531元 |
| 2024-10-14 | 1.0446元 | 1.2531元 |
