长信乐信混合A (004608.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2017-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0650元基金经理张子乔 、 程放管理费用率0.60%管托费用率0.11%持仓换手率33.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金长信乐信混合C | ||||
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长信乐信混合A(004608) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 69.46万 | 66.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 61.23万 | 58.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.34万 | 64.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 68.73万 | 63.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 73.95万 | 68.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 4,325.12万 | 3,499.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 4,913.54万 | 3,908.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 4,866.59万 | 3,912.68万元 | -- |
