长信乐信混合A (004608.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数165.00 | 成立日期 | 2017-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0650元基金经理张子乔 、 程放管理费用率0.60%管托费用率0.11%持仓换手率33.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金长信乐信混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长信乐信混合A(004608) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.07 元 | 63.01万 | 4.41万元 | 6.41% | -- |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.1205 元 | 3,499.29万 | 421.66万元 | 10.00% | 10.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
