国寿安保安瑞纯债债券 (004629.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2017-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0757元基金经理李一鸣 、 宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保安瑞纯债债券(004629) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.17亿 | 95.90% |
| (其中) 债券 | 21.17亿 | 95.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,800.29万 | 1.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,251.56万 | 2.38% |
加载中......
