国寿安保安瑞纯债债券 (004629.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0617元基金经理宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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国寿安保安瑞纯债债券(004629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0617元 | 1.2261元 |
| 2024-08-29 | 1.0616元 | 1.2260元 |
| 2024-08-28 | 1.0616元 | 1.2260元 |
| 2024-08-27 | 1.0611元 | 1.2255元 |
| 2024-08-26 | 1.0619元 | 1.2263元 |
| 2024-08-23 | 1.0622元 | 1.2266元 |
| 2024-08-22 | 1.0621元 | 1.2265元 |
| 2024-08-21 | 1.0620元 | 1.2264元 |
| 2024-08-20 | 1.0623元 | 1.2267元 |
| 2024-08-19 | 1.0623元 | 1.2267元 |
| 2024-08-16 | 1.0621元 | 1.2265元 |
| 2024-08-15 | 1.0621元 | 1.2265元 |
| 2024-08-14 | 1.0623元 | 1.2267元 |
| 2024-08-13 | 1.0619元 | 1.2263元 |
| 2024-08-12 | 1.0618元 | 1.2262元 |
| 2024-08-09 | 1.0624元 | 1.2268元 |
| 2024-08-08 | 1.0626元 | 1.2270元 |
| 2024-08-07 | 1.0629元 | 1.2273元 |
| 2024-08-06 | 1.0626元 | 1.2270元 |
| 2024-08-05 | 1.0630元 | 1.2274元 |
| 2024-08-02 | 1.0627元 | 1.2271元 |
| 2024-08-01 | 1.0624元 | 1.2268元 |
| 2024-07-31 | 1.0620元 | 1.2264元 |
| 2024-07-30 | 1.0618元 | 1.2262元 |
| 2024-07-29 | 1.0617元 | 1.2261元 |
| 2024-07-26 | 1.0614元 | 1.2258元 |
| 2024-07-25 | 1.0612元 | 1.2256元 |
| 2024-07-24 | 1.0610元 | 1.2254元 |
| 2024-07-23 | 1.0609元 | 1.2253元 |
| 2024-07-22 | 1.0607元 | 1.2251元 |
| 2024-07-19 | 1.0602元 | 1.2246元 |
| 2024-07-18 | 1.0601元 | 1.2245元 |
| 2024-07-17 | 1.0601元 | 1.2245元 |
| 2024-07-16 | 1.0600元 | 1.2244元 |
| 2024-07-15 | 1.0600元 | 1.2244元 |
| 2024-07-12 | 1.0598元 | 1.2242元 |
| 2024-07-11 | 1.0597元 | 1.2241元 |
| 2024-07-10 | 1.0595元 | 1.2239元 |
| 2024-07-09 | 1.0595元 | 1.2239元 |
| 2024-07-08 | 1.0593元 | 1.2237元 |
| 2024-07-05 | 1.0595元 | 1.2239元 |
| 2024-07-04 | 1.0596元 | 1.2240元 |
| 2024-07-03 | 1.0595元 | 1.2239元 |
| 2024-07-02 | 1.0593元 | 1.2237元 |
| 2024-07-01 | 1.0592元 | 1.2236元 |
| 2024-06-28 | 1.0591元 | 1.2235元 |
| 2024-06-27 | 1.0590元 | 1.2234元 |
| 2024-06-26 | 1.0588元 | 1.2232元 |
| 2024-06-25 | 1.0587元 | 1.2231元 |
| 2024-06-24 | 1.0586元 | 1.2230元 |
