国寿安保安瑞纯债债券 (004629.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2017-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0757元基金经理李一鸣 、 宋玉青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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国寿安保安瑞纯债债券(004629) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0757元 | 1.2401元 |
| 2024-12-19 | 1.0749元 | 1.2393元 |
| 2024-12-18 | 1.0748元 | 1.2392元 |
| 2024-12-17 | 1.0751元 | 1.2395元 |
| 2024-12-16 | 1.0753元 | 1.2397元 |
| 2024-12-13 | 1.0746元 | 1.2390元 |
| 2024-12-12 | 1.0738元 | 1.2382元 |
| 2024-12-11 | 1.0735元 | 1.2379元 |
| 2024-12-10 | 1.0734元 | 1.2378元 |
| 2024-12-09 | 1.0723元 | 1.2367元 |
| 2024-12-06 | 1.0719元 | 1.2363元 |
| 2024-12-05 | 1.0718元 | 1.2362元 |
| 2024-12-04 | 1.0717元 | 1.2361元 |
| 2024-12-03 | 1.0712元 | 1.2356元 |
| 2024-12-02 | 1.0712元 | 1.2356元 |
| 2024-11-29 | 1.0699元 | 1.2343元 |
| 2024-11-28 | 1.0694元 | 1.2338元 |
| 2024-11-27 | 1.0690元 | 1.2334元 |
| 2024-11-26 | 1.0689元 | 1.2333元 |
| 2024-11-25 | 1.0688元 | 1.2332元 |
| 2024-11-22 | 1.0684元 | 1.2328元 |
| 2024-11-21 | 1.0683元 | 1.2327元 |
| 2024-11-20 | 1.0681元 | 1.2325元 |
| 2024-11-19 | 1.0680元 | 1.2324元 |
| 2024-11-18 | 1.0679元 | 1.2323元 |
| 2024-11-15 | 1.0680元 | 1.2324元 |
| 2024-11-14 | 1.0680元 | 1.2324元 |
| 2024-11-13 | 1.0679元 | 1.2323元 |
| 2024-11-12 | 1.0680元 | 1.2324元 |
| 2024-11-11 | 1.0677元 | 1.2321元 |
| 2024-11-08 | 1.0674元 | 1.2318元 |
| 2024-11-07 | 1.0672元 | 1.2316元 |
| 2024-11-06 | 1.0668元 | 1.2312元 |
| 2024-11-05 | 1.0667元 | 1.2311元 |
| 2024-11-04 | 1.0665元 | 1.2309元 |
| 2024-11-01 | 1.0663元 | 1.2307元 |
| 2024-10-31 | 1.0658元 | 1.2302元 |
| 2024-10-30 | 1.0656元 | 1.2300元 |
| 2024-10-29 | 1.0655元 | 1.2299元 |
| 2024-10-28 | 1.0655元 | 1.2299元 |
| 2024-10-25 | 1.0654元 | 1.2298元 |
| 2024-10-24 | 1.0654元 | 1.2298元 |
| 2024-10-23 | 1.0654元 | 1.2298元 |
| 2024-10-22 | 1.0657元 | 1.2301元 |
| 2024-10-21 | 1.0661元 | 1.2305元 |
| 2024-10-18 | 1.0660元 | 1.2304元 |
| 2024-10-17 | 1.0661元 | 1.2305元 |
| 2024-10-16 | 1.0658元 | 1.2302元 |
| 2024-10-15 | 1.0658元 | 1.2302元 |
| 2024-10-14 | 1.0654元 | 1.2298元 |
